财政预决算
中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅 2017年度部门决算
[作者:发布时间:2018-09-19 16:04来源:昆明市政协]

监督索引号53010000160101000

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅

2017年度部门决算

第一部分 中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅概况

一、主要职能

(一)主要职能

以《中国人民政治协商会议章程》为依据,高举爱国主义和社会主义旗帜,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,围绕团结和民主两大主题,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、组织召开市政协十三届一次全会,完成了市政协换届,积极为全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设建言献策,会议圆满成功。

2、对10项地方性法规和市政府的重要规章及规范性文件进行协商,提出了建设性的意见建议。

3、紧扣全市重要工作、重大民生和人民群众关心的热点、难点问题,开展了18项调研视察活动,提出了一批具有前瞻性、战略性、可操作性的意见建议,得到了市委、市政府主要领导的充分肯定。

4、通过提案协商(499件政协提案已全部办复,办复率为100%),促进了全市各项重点工作的落实。

5办好云南政协报《昆明政协》专栏和昆明日报《政协之声》、昆明电视台《政协之窗》专版专栏,刊发(播)480多篇(条)新闻报道,有力地宣传了市政协围绕中心、服务大局的履职情况。

6、编辑《昆明文史资料选辑》第62辑、第63辑、第64辑、第65辑文史资料,发挥了政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。

7、积极发挥政协联系群众的桥梁作用,收集反映社情民意信息稿件509件,整理、编印《社情民意反映》简报51期,及时向市委、市政府和省政协反映人民群众关心和关注的经济、社会、环境和民生问题。

8、做好牵头65个市级单位对东川区脱贫攻坚对口帮扶的工作,投入了大量的人力、物力和财力,为东川区打赢脱贫攻坚战作出了新贡献。

9、成功举办昆明、南宁、贵阳三市政协主席联席会议,为三地借力高铁优势,共筑城市旅游圈提出了具有前瞻性、战略性的意见建议。

10、完成了市委、市政府安排的稳增长重点督查、滇池入滇河道综合整治、河长制督察等多项重要工作任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。分别是:中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2017年末实有人员编制126人。其中:行政编制111人(含行政工勤编制40人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员97人(含行政工勤人员28人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员94人。其中:离休7人,退休87人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2017年度收入合计40,402,077.22元。其中:财政拨款收入40,402,077.22元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加2.05%,主要原因是工作任务增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2017年度支出合计40,402,077.22元。其中:基本支出25,592,737.62元,占总支出的63.35%;项目支出14,809,339.60元,占总支出的36.65%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加2.05%,主要原因是工作任务增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,592,737.62元。与上年对比减少6.88%,主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.96%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,809,339.60元。与上年对比增加22.31%,主要原因是工作任务增加。具体项目开支及开展工作情况详见附件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款支出40,402,077.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2.05%,主要原因是工作任务增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出38,290,937.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.77%。主要用于完成特定的工作任务,如视察、调研、民主协商等。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出170,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于信息系统运行维护。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障(类)支出1,941,140.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为504,664.00元,支出决算为584,055.40元,完成预算的115.73%。其中:因公出国(境)费支出决算为379,542.80元,完成预算的135.55%;公务用车购置及运行费支出决算为124,664.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为79,848.60元,完成预算的79.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费预算数不包含由财政拨付的厅级领导出国(境)经费 ,支出数包括厅级领导出国(境)经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1,074,861.60元,下降64.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少271,943.20元,下降41.74%;公务用车购置及运行费支出决算减少801,273.00元,下降86.54%;公务接待费支出决算减少1,645.40元,下降2.02%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)任务减少,以及车改后公务用车运行维护费下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出379,542.80元,占64.98%;公务用车购置及运行维护费支出124,664.00元,占21.34%;公务接待费支出79,848.60元,占13.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出379,542.80元,共安排因公出国(境)团组1个,累计5人次。包括组团(4人)出访瑞士、希腊、西班牙305,858.00元,参团出访南非、肯尼亚(1人)73,684.80

2. 公务用车购置及运行维护费支出124,664.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出124,664.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于调研、视察、委员活动等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出79,848.60元。其中:

国内接待费支出79,848.60元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待108批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,503人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待来昆调研、视察、考察的全国政协、云南省政协和省外州市政协人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅2017年机关运行经费支出2,804,155.85元,与上年对比增加21.57%,主要原因是年内人员变动和工资调整等因素所致。部门机关运行经费主要用于保障昆明市政协机关正常运转的日常公用经费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国人民政治协商会议云南省昆明市委员会办公厅资产总额12,988,695.44元,其中,流动资产749,869.81元,固定资产12,238,825.63元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8,276,447.44元,其中;流动资产减少848,070.61元,固定资产减少7,428,376.83,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆31辆,账面原值8,438,311.83元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表








单位:元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价2000000元以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

12,988,695.44

749,869.81

12,238,825.63

0

1,557,500.00

0

10,681,325.63

0

0

0

0






填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价2000000元以上大型设备+其他固定资产



(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额1,179,935.00元,其中:政府采购货物支出1,009,935.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出170,000.00元。授予中小企业合同金额1,179,935.00元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

1.因公出国(境)费人均大于60,000.00元说明:出访地城市间交通费、住宿费等费用较高。

2.政府采购支出情况:购买办公设备和办公家具,进行信息化运行维护。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位,使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金,安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2. 资源勘探信息等(类)支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

3. 住房保障(类)支出:指市政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金以及按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的支出。

监督索引号53010000160101111


附件:2017年度部门决算表